第三部分

2018年度部门决算情况

和重要事项说明

 

 

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度总收入1802.5万元，总支出1894.1万元。与2017年相比，收入增加296万元，增长19.6%；总支出比上年增加277.6万元，增长17.1%。主要追加部分为经济普查经费、专项经费以及人员经费所致。

(二)收入决算情况

本年收入合计1802.5万元，其中财政拨款收入1802.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1894.1万元，其中：基本支出1251.3万元，占66.1%；项目支出642.9万元，占33.9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收总收入1802.5万元，总支出1894.1万元，与2017年相比，收入增加296万元，增长19.6%；财政拨款总支出比上年增加277.6万元，增长17.1%。主要追加部分为经济普查经费、专项经费以及人员经费所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1894.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长277.6万元，增长17.1%。主要原因为追加部分经济普查经费、专项经费以及人员经费所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1894.1万元，主要用于一般公共服务支出，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.09万元，支出决算为1894.1万元，完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经济普查经费、LED屏购置经费以及人员经费所致。其中：

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员工资、商品服务支出。年初预算为491.43万元，支出决算为681.9万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及奖金发放等原因。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于网络租赁以及开展大数据工作支出，年初预算为39万元，决算支出71.3万元，完成年初预算的182.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了LED屏购置经费所致。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要反映用于各科室开展各类小型调查业务及社情民意调查经费的支出。年初预算为140万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是原预计部分非税收入未能执行，导致收入减少。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。用于反映开展经济普查及农业普查活动的支出。年初预算为388万元，支出决算为442.1万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分经济普查经费。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位人员工资奖金、商品服务支出。年初预算436.84万元，支出决算为569.4万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于预算的主要原因是人员增资及奖金的发放所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1251.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1165.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助以及其他工资福利支出等。

公用经费85.9万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市统计局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为13.4万元（含局机关及5个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元，公务接待费7万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.6万元，主要原因公务购置车辆及运行费以及公务接待费下降导致。其中：因公出车（境）费与2018年预算持平，为0万元、公务车购置及运行费减少3.6万元（与2018年预算相比减少0.6万元）。公务接待费减少1.1万元（与2018年预算相比减少3万元）。因公出国（境）费无变动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车管理相关规章制度，导致用车频率降低，车辆运行费用下降。公务接待费减少的主要是严格按规定执行公务接待人员、范围、标准等，公务接待费用下降。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要用于2018年局属事业单位济宁市统计普查中心保留的公务用车一辆，车辆的维修、燃油、过路过桥及保险等费用。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国家、省上级主管部门来我市指导、调研、检查工作等公务接待支出，共计接待25批次，214人次,其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年济宁市统计局机关运行经费支出85.1万元，比2017年减少19.1万元，降低18.3%。主要原因为：2018年将网络租赁费21万元，调整至一般行政管理事务中列支，因此导致机关运行费用下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额313.94万元，其中：政府采购货物金额218.68万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额95.26万元。授予中小企业合同金额174.76万元，占政府采购总额的55.67%，其中：授予小微企业合同金额113.6万元，占政府采购总金额的36.1%；

（三）国有资产占用情况

截至2018年底，本部门共有车辆一辆，其中，公务用车一辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通知设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年1个项目展开了绩效自评，共涉及资金200万元。

共组织对“第三次农业普查”一个项目开展了重点绩效评价，评价金额200万元。从评价情况来看，此次普查对我市查清农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等发展变化情况起到了关键作用。对我市科学制定“三农”政策、推动全市精准扶贫、实施乡村振兴战略、促进我市农业现代化建设、提前建成小康社会具有重要意义，圆满完成农业普查工作的目标和要求。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：XX单位开展XX活动取得的XX收入... ...等。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：XX单位开展XX活动取得的XX收入... ...等。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年度的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、 基本支出：指单位未保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十六、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映XX部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映XX部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

                               2019年7月29日